Gedurende de maand heb je jezelf één of meerdere keren uitbetaald. Je kunt niet alle inkomsten uitbetalen omdat we het bedrag vasthouden dat met creditcards betaald is voor toekomstige evenementen, dit bedrag vind je bij Chargeback reserve. Met dit bedrag kunnen eventuele chargebacks door ticket kopers gedekt worden.
De uitbetaalde bedragen komen binnen op je bankrekening en deze ontvangsten boek je tegen op de rekening ‘Vooruitontvangen entreegelden online’. Je registreert zo de totale inkomsten die je kunt uitkeren en de daadwerkelijk uitgekeerde bedragen.
GB # | Grootboekrekening | Omschrijving | debet | credit | periode |
1010 | Bank | Stager payout 15-06-2021 | € 12.500,00 |
| 06-2021 |
2200 | Vooruitontvangen entree online | Stager payout 15-06-2021 |
| € 12.500,00 | 06-2021 |
1010 | Bank | Stager payout 21-06-2021 | € 5.000,00 |
| 06-2021 |
2200 | Vooruitontvangen entree online | Stager payout 21-06-2021 |
| € 5.000,00 | 06-2021 |
|
| Check | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
|
Het saldo dat op de tussenrekening open blijft staan is bijna gelijk aan het saldo dat in je Adyen account staat. Dit eindsaldo van de maand kun je inzien via Accounting- Balance.
Waarom sluit het saldo bijna aan en is er soms een verschil?
Naast kosten voor het verzorgen van de ticket sales en refunds houdt Stager ook kosten in per uitbetaling, ofwel payout. Deze kosten zijn niet gerelateerd aan een evenement en staan dus ook niet in het Accounting by date rapport. Boek de uitbetaalkosten van die maand nog in een boekingsregel af van de tussenrekening.
GB # | Grootboekrekening | Omschrijving | debet | credit | periode |
2200 | Vooruitontvangen entree online | Recette inkomsten juni '21 |
| €4,24 | 06-2021 |
7000 | Stager kosten | Stager payout kosten juni ‘21 | €3,50 |
| 06-2021 |
1520 | Te vorderen BTW 21% | Stager payout kosten juni ‘21 | €0,74 |
|
|
Daarnaast kan het zo zijn dat betalingen voor tickets al wel goedgekeurd zijn door bijvoorbeeld de creditcard maatschappij, maar dat het geld nog niet daadwerkelijk op je Adyen account gearriveerd is. Dat kan bij sommige betaalmethodes even duren. In dat geval staat er ook in het Financials - Balance overzicht een bedrag dat “Pending” is, ofwel, het bedrag wordt binnenkort verwerkt, maar de omzetten en kosten zitten al wel in je Accounting report by date.
Lees hier de laatste stap in het administratieproces: